安全・安心? バリュー ETF VTV

べいかぶ@BEIKOKU_STOCKです。

米国を代表するバリュー株を網羅するバンガード・米国バリューETF(VTV) の紹介です。

このETFはグロース株とは対照的で歴史ある落ち着いた企業で構成されています。

VTVとは？

米国株式市場の大型バリュー株セグメントを網羅する、

CRSP USラージキャップ・バリュー・インデックスに連動した

パフォーマンスを目指す 上場投資信託になります。

✅ファンドの概要（2020/04/30 現在）

・設定日 : 2004/01/26

・金融庁届出日 : 2014/03/07

・ファンド純資産総額 : $ 77.43 B 

・ETF純資産総額 : $ 47.97 B

・時価総額/投資スタイル : 大型株 / バリュー

・経費（年率）：0.04%

保有銘柄の詳細

組み入れ銘柄は332銘柄。時価総額の中央値 は$105.3 Bになります。

組み入れ比率の大きい銘柄は以下になります。

保有銘柄	シンボル	ファンド 構成比
Johnson&Johnson	JNJ	3.46%
Berkshire HathawayInc.ClassB	BRK.B	3.19%
Procter&GambleCo.	PG	2.57%
JPMorganChase&Co.	JPM	2.50%
UnitedHealth GroupInc.	UNH	2.42%
IntelCorp.	INTC	2.28%
Verizon CommunicationsInc.	VZ	2.08%
AT&TInc.	T	1.95%
PfizerInc.	PFE	1.86%
Merck&Co.Inc.	MRK	1.77%

引用先：https://www.vanguardjapan.co.jp/

JNJを筆頭に安定した名門企業が名を連ねていて、

金融、ヘルスケアが多い印象を受けます。

純資産総額に占める上位10銘柄の割合 は 24.2 %になります。

インテルもバリュー株になるんですね。

セクター別構成比

ヘルスケア・金融・消費財・資本財とオールドエコノミーが続きます。

テクノロジーが5位ですね。まだまだ、バリュー株ではないとの認識が

多いのでしょうか。GAFAMは構成銘柄に入っていません。

ある意味貴重なETFですね。　

価格推移は？

✅VTV価格推移

VTV（青）、S&P500（赤）になります。

右肩上がりに成長していますが、GAFAMを組み入れていない分

S&P500に対してパフォーマンスは劣後しています。

✅分配金推移

安定している企業が多いため、比較的利回りは高く、3%前後で推移しています。

SPYDほど配当には特化していないですが、インカムも十分狙えるETFですね。

分配金	権利落ち日
$0.76	2020/3/26
$0.91	2019/12/24
$0.66	2019/9/16
$0.70	2019/6/27
$0.73	2019/3/28
$0.71	2018/12/24
$0.73	2018/9/28
$0.63	2018/6/22
$0.60	2018/3/22
$0.65	2017/12/21

まとめ

GAFAMなど株式市場を牽引している銘柄は含まれていないため

S&P500には劣るものの 右肩上がりで着実に成長。

ハイテク・グロース株が暴落したら......と言いますが、

バリュー株にとってデフェンシブ性を発揮する絶好の機会だった

コロナショックでもグロース株に対してパフォーマンスが

逆転する目はでず S&P500に万年劣後していきそうですね。

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