べいかぶ BEIKOKU_STOCK's blog

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MSFT 配当きたけど... TikTok買収断念か!

 

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べいかぶです。

MSFTから配当が入ってました。

約$65程度 BNTXでも買っておきます。

 

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それにしてもTikTokの買収は残念でした。

まさか まさかの オラクルに持っていかれるとは

プレでオラクルは10%以上 あげています。

TikTokが最大顧客だった FSLYも安心感からか上げていますね。

 

 

 

一方のMSFTは少し下げています。

プレでナスダックがあげているにもかかわらず...

ここ最近になって Azureの成長に陰りがみえてきたので

TikTok買収が起爆剤となって いい方向に転んでほしいと

願っていたのですが こればかりは仕方がないですね。

 

買収が成功したらMSFT株価は$230へ戻ると睨んでましたが

いまの相場を考えると高値を奪還するのは

少し長引きそうな感じですね

それにしても くやしいのお~ 

 

 

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次は何を買う? 出遅れセクターを調べてみた

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べいかぶです。

10月末のワクチン開発完了に向けて

ハイテクセクター重視の姿勢を少し

改めていこうと考えています。

 

先日、BNTXを購入しましたが

まだまだ ハイテクの比率が高いので

もう少し出遅れ株を手に入れていくつもり。

 

 

 

最新PFは 以下となっていて

 

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9月頭にRKT、AAPLを

全売却して BNTXを購入したものの

まだ 現金が17%程度余っているので

様子を見ながら投入していこうと考えています。

 

 

年初来からのETFヒートマップを見ていくと

 

 

・金融

・エネルギー

・航空

・バリュー

 

このあたりのセクターが出遅れになりますね

ハイテク⇒出遅れバリュー株に資金が流入するのであれば

これらのセクターが恩恵を被ると予想。

 

エネルギーセクターは

タバコ銘柄同様に衰退していくような

気がするため ちょっと遠慮したい となると

金融、航空、バリュー あたりですが 正直 不安な面子。

また、航空はB/Sを鑑みると デルタ一択になると思います。

 

 

 

次に、バリューETF

VTV や IDWの 構成銘柄を見ていくと

 

✅ VTV 構成銘柄

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✅IWD構成銘柄

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お馴染みの顔ぶれが並びます。

BRKはほとんどAAPLに投資しているようなものなのでパス。

出遅れとなるとJPM、BAC、DIS、Tあたりか。

なんだろうな  こうしてみると この面子 株価上がる気がしないですね。

無理して買う必要もないのかもしれませんが.....

もうしばらく様子見を決め込んでおきます。

 

 

 

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ワクチン開発に賭ける!BNTX買い戻し

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べいかぶです。

売却後ずっと眺めていたのですが

BNTXを200株 $62.73で買い戻しました。

たしか、67ドル付近で売った記憶あり。

 

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第3相試験も佳境に入ってきて

情報をかいつまんでいくと、ワクチンレースの中で

BNTXが一歩リードしている感がありますね。

このあたりも購入の決め手になっています。

 

 

 

 

第3相試験状況は?

 

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ファイザーHPより


9/7時点で 25189人  (毎週更新)

第3相試験も順調にいけば今月中に完了予定。

最短で10月に緊急使用を要請するとのこと。

因みにモデルナは23,497人 (9/11時点)

1~2週間程度BNTXが先行している感じ

 

昨今の情勢を鑑みると、

BNTXのMRNAワクチンは開発成功の

確率が高いのではないかと踏んでいます。

 

 

 

株価も$93の公募以来 低迷していました。

依然として50日移動平均線は下回っていますが

9月の調整局面でも比較的に小さな下げで

出来高も枯れてきて ようやく下げ止まった感あり。

9/11は大したニュースもないのに

株価が6%程度上昇しています。

 

 

楽しみですね。ワクチン承認のニュースは

大統領選挙に利用される可能性があるため

承認が来月末あたりからずれ込む可能性はありますが

今年 最後の儲ける好機かなと思っています。よー知らんけど。

 

 

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自宅でエクササイズ!? ペロトン【PTON】好決算

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べいかぶです。

ペロトン・インタラクティブ PTONが

いい決算を出していました。

 

売上高:6.07億ドル(前年同期比172%増) 予想5.80億ドル

EPS:0.27ドル 予想0.12ドル

ガイダンス:7.2~7.3億ドル 予想5.15億ドル。

2021年ガイダンス 35~36.5億ドル 予想27.3億ドル

 

フィットネスサブスクリプション

前年同期比で113%増 109万人 になっています。

 

画像

https://investor.onepeloton.com/

 

 

 

 

やっぱり儲かる企業の陰には

サブスクリプション型の販売スタイル・課金がありますね。

 

同企業はフィットネスサービス企業で

据え置き型のエアロバイクとトレッドミルを販売しています。

ロックダウンにより家庭用フィットネス機器の需要が高まり

その恩恵を受けた形とのこと。

 

なんですかな。身近な例だとスイッチの

リンクフィットアドベンチャーみたいなもんですかね。

こちらも特需になっている様で定価では

手に入らない状態がずっと続いています。

 

ジムが閉鎖されたので自宅で運動したり

そのモチベーションを持続するような機器が

トレンドになっているのでしょうか。

 

少し前から名前は聞いていたのですが

エアロバイク?...自宅でエクササイズ?

簡単にどの企業も真似できそうで

たいした付加価値もなさそうで

ジムが開いたら特需も終わるよな みたいな

感覚で眺めていました。

 

一過性のものと考えていましたが

 

2021年のガイダンスまでも引き上げているので

この需要はまだまだ続くと見ている様子。

 

 

☟ペロトンHP☟

Peloton® | Indoor Exercise Bike with Online Streaming Classes.

 

米国は住宅が大きいのでこのような器機も余裕で

設置できる場所があるのでしょうね。羨ましい限りです。

 

 

 

株価の動きをみてみると...

 

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アフターで12%もあげてます!

これをみると完全に読み違えていたのでしょうね。

所詮、素人の読みですな.... この程度のもんですわ。

 

いまから飛び乗ってもいいのかもしれませんが、

流石に悔しいので 意固地になってここは様子見か...

 

 

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相場雑感

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べいかぶです。

相場の雑感について 

個人的にハイテクが相場を牽引する時代が

まだまだ続くと考えていたのですが

最近、コロナショックから始まった

ハイテク一辺倒の期間は徐々に終わりつつあるのでは

との思いが大きくなってきています。

 

その理由として、ほぼ同時期に

ジム・クレイマー、じっちゃま、ダン高橋氏、

シーゲル教授など著名な方々が異口同音に

ハイテクからバリューへの回帰について

言及していることにあります。

 

 

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ナスダックの上昇率は 年初来 +37.82% 

対して S&P500は+14.08% 大きな乖離がある状況。

 

中でも シーゲル教授までが

ハイテク ⇒ バリュー株への回帰について

言及したのは少しショックを受けました。

 

 

 

 

彼によるとバリュー株 回帰への原動力には 

経済の再始動が必須であり、

つまるところ  コロナウイルスに対する

ワクチン・治療薬開発の成功になるのですが

最近の情勢を見ていると

どうやら 10月末に何かしらの朗報がでそうな感じ。

 

 

正直、バリュー株への投資は抵抗があるのですが、

つまらん個人的な見解は捨てて相場の波に乗るべく、

バリュー株やシクリカルな株へ投資をすべきか.... 

 

でも、ワクチン開発完了がバリュー株回帰への

トリガーになるのであれば 最も恩恵を受けるのは

やっぱりワクチン銘柄なんでは?とも思う 今日この頃です。

 

 

 

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