気になる出来事 米金利は上昇局面へ

べいかぶです。

先週の気になった出来事。

やはり 米国債10年利回りが 1.2⇒1.3% へ

急騰したことでしょうか。

背景にはコロナウイルスの新規感染者数減と

それに伴う インフレや雇用回復がさらに進むとの

思惑がある様です。

長期金利

ポーンと上がっていますね。

各指数の動き(週間) 

S&P500 　：-0.71%
QQQ 　　 ：-1.61%
ラッセル   ：-0.99%

全ての指数が弱く

中でもハイテク（GAFAM）が特に弱いです。

ラッセルはもう少し落ちていたかと思ったのですが

意外にも健闘していますね。

金利が急騰したとはいえ、過去チャートを見ると

依然として低い水準に留まっているので

個人的には そこまで警戒をしていません。

それよりも

FRBがテーパリング開始をほのめかしたときに

大きな調整が入ると踏んでいます。

テーパリング開始の条件となるのが

雇用統計/失業率の改善になると思うので

当面はここを注視しておけばいいのかなと

考えています。

www.nbcnews.com

また、FRBが適切な時期にテーパリングを

行うのは至難の業と考えています。

しかも、FRBは今年 利上げはしないと明言している状況

となると... 実体経済と緩和時期にズレが生じやすく

おそらく実体経済がよくなりすぎてから

テーパリング・利上げの流れになると推測しています。

その間に株価は大きく・大きく・大きく育つ訳で

テーパリングを匂わすまでが大儲けできる好機かと。

そのため 様子を見ながらですが

今年もフルインベストメントで臨む予定。

セクター別

週間のカラーマップを見ると

金融、資本財、エネルギー、旅行・レジャーが強い感じ

素材も結構強かった気がします。

これらセクターが当面の主役になるのか？

金利上昇/インフレ局面で強いといわれている

金は意外に弱く1700㌦代へ。代わり？に BTCは5万㌦超を記録。

BTCは金利上昇にもかかわらず 底堅く推移。

相次ぐ企業の参入やMSなどのコメントみていると

BTCの役割が変わりつつある感があります。

折にふれて BTCを買増していましたが

うまく波に乗れて40万円ぐらいまで育ってきました。

今後もポツリポツリと買っていく予定。

今週の売買

株価がもたついているRPRXを全売却。

クルーズ再開と今後も金利は上昇すると踏んで

CCLとFASを買増。アノマリー的に強い3-4月に期待しています。

両銘柄 いい感じに育ってきました。

DKNGもリカバリー銘柄として

密かに期待しているのですが 中々株価は動きませんね。

今週決算もあるので 気長に待ちたいと思います。

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米コロナ集団免疫獲得はいつごろに？

べいかぶです。

アメリカのワクチン接種が本格化してきました。

すでに人口の約15％が接種してるとのこと。

ただ、集団免疫獲得には

人口の70~85%の接種が必要とのことで

近似式を用いてどのあたりで

免疫獲得となるのか推測してみました。

米ワクチン接種率推移

引用先：https://www.bloomberg.com/graphics/covid-vaccine-tracker-global-distribution/

いい感じで上昇しています。

上記のグラフから 近似式を求めてみました。

青線がアメリカのワクチン接種率推移。

オレンジが近似式から求めた推測値です。

横軸60日が2/16に該当。

12/17を起点としていて

大きなトラブル、新たな変異株の発見等がなければ

接種率 70%に至るのが120日後の4/17となります。

JNJやノババックスのワクチンは

この近似式には含まれていないので

もう少し加速するかもしれません。

あくまで数値上のお遊びみたいなものなので

真に受けるに必要はありませんが

新規感染者数がピークをうったことも合わせて考えると

思ったより早くコロナ克服の一報が出てくるかもしれませんね。

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株高？株安？ S&P500 2021年予測値は？

べいかぶです。

2021年 S&P500がいくらで終わるのか？

今年の相場を占う上で機関投資家の

目線はどのようなものなのか

米国へ投資している人は気になりますよね

プロが予測している数値が出ていたので

ざっくり紹介していきます。

引用先：https://www.cnbc.com/market-strategist-survey-cnbc/

2/5現在  S&P500 3886㌦　で

こうしてみると強気な人が多い印象

最高は4400㌦ 最低は3800㌦

-2%から13%の上昇が見込めると。

EPS、PERもばらつきが結構あります。　

EPS：165㌦～194㌦　　

PER：20～25倍　

EPSの推移をみるとこんな感じ

ソースはGSから

2021年はリバウンドで大きく回復し

その後は6%程度の成長に落ち着く見通し。

2021年の相場は非常に難しい年だと

囁かれていますが 個人的にはこれだけの

金融緩和をしていて株価が大きく崩れる訳がないと

楽観的に見ています。

FRBがテーパリングを匂わしたら

要注意だと思いますが 今年の相場も

なんやかんやで強いと考えていて

がっつり稼ぎたいと考えています。

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PINS 良決算に死角あり！？

べいかぶです。

PINSの決算レビューをしようと思います。

いい決算で次の決算までホールドだと

思いますが、そろそろ成長ピークを迎えつつ

あるのかなというのが個人的な見解です。

✅Q4決算

売上高: $706M　予想：$645.6M

EPS: $0.43　予想：$0.32

Q1ガイダンスは 年率70%前半

広告業の好調さが伺えるいい決算でした。

株価も5%を超える上昇。

✅PINS株価

一時は10%を超えていたのですが

ARKが売っていた模様。いらんことせんでいいのに....

この決算のおかげで

PINSの利益が1万㌦を超えました

売上高

引用先：https://investor.pinterestinc.com

売上が年率 76%成長（米国：67%, 海外145%）

Q1ガイダンスは売上成長が70%前半。

ガイダンスを低く見積もっている可能性もありますが

このあたりで成長にピークがくるのか？

次の決算までホールドと考えていますが

株価の伸びという観点でみると

売り時を考える時期に差し掛かっているかもしれません。

詳細は以下

 引用先：https://investor.pinterestinc.com

純利の方も287%と力強く成長。いいですよね。

次にSNS企業において大事な指標である

MAU【Monthly Active Users】と

ARPU【Average Revenue Per User】を見ていきます。

MAU

引用先：https://investor.pinterestinc.com

MAUは4.59憶人 年率37%増　（米国：11%, 海外：46%）

ただ、前期比（Q320比）でみると伸びが鈍化。

因みにFBのMAUは27.4億人で前年比11.9％増。

37%成長で計算すると

次のQ1決算のMAUは 5.03億人。

さすがに無理っぽいので

次は20%後半～30前半ぐらいまで

成長率が落ちそうな感じ。

コロナが終焉に向かうにつれ

さらに成長が鈍化するような気もするため、

少し不安が残ります。

ARPU

引用先：https://investor.pinterestinc.com 

ARPUは1.57㌦ 年率29%増　（米国：49%, 海外：67%）

前期比で見てもいいですね。

FBのARPUは10.14㌦ 年率19%増 になります。

MAUの前期比 伸びが鈍化しているので

この数値を上げていく必要がありますね。

ARPUの成長も鈍化するようだと

PINSはすこし苦しくなりそうです。

詳細は以下

 引用先：https://investor.pinterestinc.com

まとめ

総じていい決算だと思うので

次の決算前後までホールドでのぞむ予定。

ただ、MAU成長鈍化やコロナ後の世界、

金利上昇と気になる点も多々あります。

株価の伸びという観点だけで判断すると

そろそろ売却を視野に入れていく

時期に差し掛かっているかもしれません。

☟ earnings-call☟

https://seekingalpha.com/article/4403671-pinterest-inc-s-pins-ceo-ben-silbermann-on-q4-2020-results-earnings-call-transcript

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XRPに投機してみた

べいかぶです。

今週の売買をちょこっと

2/1 22:30（日本時間）にReddit民が

XRPを吊り上げるという事でBTCを売り払い遊んでみました

一時70円を超える水準まで暴騰しましたが

一瞬で下がっていき ほぼ買値で売却しました。

結果はほぼトントン。

 2/1　XRP分足チャート

僅か40分で40%下落

性格的にトレードに向いてないことと

値動きが早すぎてつらい。

reddit民の行動に合わせたのですが

20:50ごろから急落していき見事に裏切られています。

22:30に大きな出来高がありますが

ここでも大きく売られていますね。

画面をずっと眺めているのもしんどく

改めてトレードには向いていないなと思った一日でした。

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